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兴华安裕利率债A(016658)

2024-05-22     1.06870.0655%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0045,678.05
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款82.53833.21
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值135,643.47116,911.87
负债
  应付基金管理费21.8321.62
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.287.21
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款28,810.780.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项26.45830.27
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.070.10
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额28,866.42859.20
  基金单位总额104,020.64115,142.66
  未分配净收益2,756.42910.01
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值106,777.06116,052.67
  负债及持有人权益合计135,643.47116,911.87