资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-07 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,144.80 | 2,642.43 | 38,645.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.84 | 1.82 | 0.00 |
清算备付金 | 25.95 | 2.14 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 742.12 | 1,454.35 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,599.56 | 30,086.19 | 47,502.61 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 15.46 | 22.28 | 9.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.39 | 5.04 | 1.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,176.22 | 555.46 | 7,289.08 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.10 | 5.09 | 0.49 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 525.14 | 1,102.62 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,740.16 | 1,692.85 | 7,301.12 |
基金单位总额 | 21,363.72 | 25,230.88 | 40,299.01 |
未分配净收益 | 3,495.67 | 3,162.46 | -97.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,859.39 | 28,393.34 | 40,201.49 |
负债及持有人权益合计 | 28,599.56 | 30,086.19 | 47,502.61 |