博时恒耀债券C(016671)
2024-04-30
0.9548
-0.1673%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 22.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 186.97 | 397.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 100.12 | 1,031.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,867.55 | 37,025.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.17 | 11.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.29 | 2.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 763.90 | 1,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.83 | 10.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 60.43 | 0.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 849.28 | 1,826.57 |
| 基金单位总额 | 15,766.69 | 36,099.34 |
| 未分配净收益 | -748.42 | -900.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,018.27 | 35,198.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,867.55 | 37,025.08 |
