基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)
2024-04-30
1.0352
0.0483%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 38,402.68 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 171.93 | 2,247.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.67 | 2.52 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 58,564.90 | 13,287.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 486,017.41 | 131,086.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.98 | 8.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.00 | 2.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,999.96 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.64 | 5.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.61 | 0.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,073.18 | 25.21 |
| 基金单位总额 | 464,689.94 | 129,023.80 |
| 未分配净收益 | 12,254.28 | 2,037.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 476,944.22 | 131,060.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 486,017.41 | 131,086.08 |
