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基金概况
财务数据
华安众盈中短债发起式C(016692)
2024-04-26
1.0400
-0.0769%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 767.53 | 113.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.14 | 1.59 |
| 清算备付金 | 0.00 | 26.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.85 | 428.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,031.09 | 42,011.48 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.05 | 10.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.01 | 1.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,809.25 | 7,042.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.98 | 11.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 78.98 | 357.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.98 | 2.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,918.11 | 7,431.65 |
| 基金单位总额 | 22,533.00 | 34,057.14 |
| 未分配净收益 | 579.97 | 522.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,112.97 | 34,579.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,031.09 | 42,011.48 |
