0.1877% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 167.64 | 144.08 | 10,155.79 | 98.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 206.87 | 24.54 | 12.74 | 30.85 |
| 清算备付金 | 11,452.74 | 995.44 | 2,280.66 | 4,353.77 |
| 应收股票清算款 | 4,382.55 | 431.19 | 1,366.98 | 641.78 |
| 新股申购款 | 62,339.26 | 92.51 | 41.29 | 107.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,328,461.63 | 365,256.36 | 529,271.96 | 605,696.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 993.72 | 186.27 | 227.17 | 275.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 248.43 | 53.22 | 64.91 | 78.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 381,500.93 | 62,433.13 | 126,664.18 | 156,706.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,391.75 | 0.00 | 10,989.37 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 613.32 | 48.31 | 23.09 | 47.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26,935.32 | 800.61 | 731.34 | 2,342.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 114.55 | 15.14 | 14.70 | 18.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 419,172.25 | 63,544.25 | 138,718.73 | 159,477.33 |
| 基金单位总额 | 2,264,254.96 | 205,710.31 | 275,046.32 | 316,852.08 |
| 未分配净收益 | 1,645,034.42 | 96,001.80 | 115,506.91 | 129,367.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,909,289.38 | 301,712.12 | 390,553.23 | 446,219.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,328,461.63 | 365,256.36 | 529,271.96 | 605,696.52 |