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易方达丰和债券C(016699)

2024-04-12     1.3237-0.0378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款125.61164.30150.23
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金22.6041.9182.47
  清算备付金9,943.4715,099.2518,268.57
  应收股票清算款1,701.526,142.179,127.78
  新股申购款9.47381.76175.10
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,057,985.301,373,878.051,856,148.18
负债
  应付基金管理费471.60608.79844.30
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费134.74173.94241.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款286,104.99334,669.28453,630.32
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款533.248.228,566.76
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项43.4085.38107.56
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2,750.385,415.656,175.64
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金22.3342.4153.62
  预提费用0.000.000.00
  负债总额290,065.35341,005.45469,620.03
  基金单位总额586,826.63786,711.921,061,578.57
  未分配净收益181,093.32246,160.68324,949.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值767,919.951,032,872.601,386,528.15
  负债及持有人权益合计1,057,985.301,373,878.051,856,148.18