/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起(016700) - 搜狐基金
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起(016700)
2024-11-29
0.61052.8644%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 239.04 | 333.98 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 625.61 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,288.34 | 1,984.05 | 3,166.71 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.37 | 1.96 | 3.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.17 | 0.24 | 0.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.35 | 6.00 | 2.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 10.40 | 6.35 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12.28 | 14.56 | 7.07 |
基金单位总额 | 2,568.57 | 2,913.57 | 3,420.93 |
未分配净收益 | -1,292.52 | -944.07 | -261.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,276.06 | 1,969.50 | 3,159.64 |
负债及持有人权益合计 | 1,288.34 | 1,984.05 | 3,166.71 |