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建信渤泰债券A(016715)

2024-11-04     1.04850.1528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,881.4694.27448.09
  应收股利0.000.300.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.222.536.79
  清算备付金300.10404.42301.51
  应收股票清算款21.8738.1442.44
  新股申购款0.000.000.02
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,634.6329,501.3235,657.91
负债
  应付基金管理费4.2410.0311.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.421.001.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款2,400.287,355.337,002.12
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,131.310.0062.18
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项13.626.635.49
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款48.4330.06122.85
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.362.061.72
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,598.987,406.267,209.96
  基金单位总额9,769.5422,114.6228,324.34
  未分配净收益266.11-19.56123.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,035.6522,095.0628,447.95
  负债及持有人权益合计13,634.6329,501.3235,657.91