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中信建投红利智选混合C(016775)

2024-09-30     1.20665.8978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款993.762,364.821,799.855,515.39
  应收股利0.000.000.002.83
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.00172.760.00
  清算备付金0.000.00228.803,005.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款115.20423.70672.450.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,754.5221,364.4823,141.1126,131.80
负债
  应付基金管理费10.1318.2319.0633.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.693.043.185.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.9616.038.437.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.30691.8423.860.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.46732.1657.7048.52
  基金单位总额9,493.0120,017.8421,220.0226,036.56
  未分配净收益1,216.05614.471,863.4046.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,709.0520,632.3223,083.4226,083.27
  负债及持有人权益合计10,754.5221,364.4823,141.1126,131.80