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湘财研究精选一年持有期混合C(016782)

2024-11-11     0.88830.1691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,026.41427.51400.76
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.010.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,422.2915,851.8420,290.21
负债
  应付基金管理费10.3516.9625.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.732.834.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.3616.35222.61
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款427.7939.470.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额448.5976.27253.03
  基金单位总额13,688.2519,231.7020,958.95
  未分配净收益-3,714.55-3,456.13-921.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,973.7015,775.5720,037.17
  负债及持有人权益合计10,422.2915,851.8420,290.21