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万家国证2000ETF发起式联接C(016789)

2025-05-27     1.0353-0.1447%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款253.01208.98807.22911.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.134.322.651.90
  清算备付金17.250.2613.4258.20
  应收股票清算款67.210.00234.320.00
  新股申购款57.9148.19148.20101.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,657.513,362.7114,164.3014,257.62
负债
  应付基金管理费0.110.080.750.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.150.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023.6457.65102.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.616.6323.058.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款182.8028.9069.1759.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额190.4259.76151.94172.53
  基金单位总额3,440.564,059.7714,109.1113,207.41
  未分配净收益26.53-756.82-96.75877.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,467.093,302.9514,012.3614,085.09
  负债及持有人权益合计3,657.513,362.7114,164.3014,257.62