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万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 搜狐基金
万家国证2000ETF发起式联接C(016789)
2025-05-27
1.0353
-0.1447%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 253.01 | 208.98 | 807.22 | 911.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.13 | 4.32 | 2.65 | 1.90 |
清算备付金 | 17.25 | 0.26 | 13.42 | 58.20 |
应收股票清算款 | 67.21 | 0.00 | 234.32 | 0.00 |
新股申购款 | 57.91 | 48.19 | 148.20 | 101.85 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,657.51 | 3,362.71 | 14,164.30 | 14,257.62 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.11 | 0.08 | 0.75 | 0.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 23.64 | 57.65 | 102.49 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.61 | 6.63 | 23.05 | 8.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 182.80 | 28.90 | 69.17 | 59.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 190.42 | 59.76 | 151.94 | 172.53 |
基金单位总额 | 3,440.56 | 4,059.77 | 14,109.11 | 13,207.41 |
未分配净收益 | 26.53 | -756.82 | -96.75 | 877.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,467.09 | 3,302.95 | 14,012.36 | 14,085.09 |
负债及持有人权益合计 | 3,657.51 | 3,362.71 | 14,164.30 | 14,257.62 |