华安沣裕债券C(016795)
2024-05-07
1.01240.0890%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.07 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 56.74 | 297.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.64 | 1.65 |
清算备付金 | 20.62 | 10.50 |
应收股票清算款 | 19.82 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 110.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,536.35 | 7,113.83 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.15 | 2.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.79 | 0.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 399.96 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.30 | 12.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 21.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 423.03 | 59.97 |
基金单位总额 | 6,117.61 | 6,992.91 |
未分配净收益 | -4.29 | 60.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,113.32 | 7,053.86 |
负债及持有人权益合计 | 6,536.35 | 7,113.83 |