行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安鑫富领先混合C(016796)

2024-10-09     1.7050-4.8549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.72283.78690.86156.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.121.480.810.87
  清算备付金1.745.825.034.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.990.141.871.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值830.011,052.201,431.56726.18
负债
  应付基金管理费0.800.890.730.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.150.120.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款87.02170.59390.59105.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.9917.5011.6713.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.093.120.188.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.21192.43403.36128.86
  基金单位总额453.68459.65492.38272.46
  未分配净收益277.11400.12535.81324.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值730.79859.771,028.20597.33
  负债及持有人权益合计830.011,052.201,431.56726.18