嘉实双利债券C(016798)
2024-04-30
0.99600.0703%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 9.98 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 83.47 | 36.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.62 | 1.33 |
清算备付金 | 32.11 | 25.38 |
应收股票清算款 | 40.38 | 39.88 |
新股申购款 | 0.00 | 0.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,456.88 | 15,801.97 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.87 | 8.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.72 | 2.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 109.99 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 44.77 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.49 | 12.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 74.62 | 0.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.09 | 0.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 212.83 | 67.62 |
基金单位总额 | 13,338.46 | 15,688.78 |
未分配净收益 | -94.41 | 45.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,244.05 | 15,734.35 |
负债及持有人权益合计 | 13,456.88 | 15,801.97 |