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建信鑫和30天持有债券C(016800)

2024-06-14     1.07340.0280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款680.67162.32
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.490.24
  清算备付金0.0020.21
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1,232.181,079.21
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值151,559.03199,143.31
负债
  应付基金管理费19.8133.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.958.35
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款38,048.1337,807.88
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项25.7414.95
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金10.6110.31
  预提费用0.000.00
  负债总额38,116.5137,887.60
  基金单位总额107,950.97155,985.89
  未分配净收益5,491.555,269.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值113,442.52161,255.72
  负债及持有人权益合计151,559.03199,143.31