华宝安融六个月持有期债券A(016806)
2024-04-30
0.9996
-0.0200%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,199.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 591.30 | 328.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.74 | 6.48 |
| 清算备付金 | 7.13 | 143.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 38.41 |
| 新股申购款 | 0.12 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,081.14 | 44,501.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.55 | 21.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.64 | 5.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.58 | 47.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.22 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.64 | 1.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43.53 | 84.48 |
| 基金单位总额 | 12,120.40 | 44,113.58 |
| 未分配净收益 | -82.79 | 303.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,037.61 | 44,417.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,081.14 | 44,501.82 |
