资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,199.42 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 64.99 | 591.30 | 328.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.81 | 3.74 | 6.48 |
清算备付金 | 5.74 | 7.13 | 143.71 |
应收股票清算款 | 8.98 | 0.00 | 38.41 |
新股申购款 | 0.01 | 0.12 | 0.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,199.04 | 12,081.14 | 44,501.82 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.64 | 6.55 | 21.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.66 | 1.64 | 5.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.60 | 30.58 | 47.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.34 | 2.22 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.64 | 1.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 27.87 | 43.53 | 84.48 |
基金单位总额 | 5,191.72 | 12,120.40 | 44,113.58 |
未分配净收益 | -20.56 | -82.79 | 303.77 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,171.17 | 12,037.61 | 44,417.34 |
负债及持有人权益合计 | 5,199.04 | 12,081.14 | 44,501.82 |