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华宝安融六个月持有期债券C(016807)

2024-10-08     1.00870.0694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,199.42
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款64.99591.30328.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.813.746.48
  清算备付金5.747.13143.71
  应收股票清算款8.980.0038.41
  新股申购款0.010.120.06
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,199.0412,081.1444,501.82
负债
  应付基金管理费2.646.5521.83
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.661.645.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4.700.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项17.6030.5847.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.342.220.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.020.641.94
  预提费用0.000.000.00
  负债总额27.8743.5384.48
  基金单位总额5,191.7212,120.4044,113.58
  未分配净收益-20.56-82.79303.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,171.1712,037.6144,417.34
  负债及持有人权益合计5,199.0412,081.1444,501.82