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长信稳航30天持有中短债债券C(016813)

2024-07-19     1.05760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.17
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款425.01478.6776.12
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.720.390.34
  清算备付金128.960.00146.41
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款10,141.931,944.430.80
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值961,938.47282,158.8524,448.03
负债
  应付基金管理费159.4046.554.72
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费39.8511.641.18
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款27,005.8717,371.030.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项27.2315.516.89
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4,738.611,567.7976.85
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金84.1723.922.43
  预提费用0.000.000.00
  负债总额32,163.5319,073.2596.28
  基金单位总额890,203.78255,300.0624,324.16
  未分配净收益39,571.177,785.5527.60
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值929,774.95263,085.6124,351.75
  负债及持有人权益合计961,938.47282,158.8524,448.03