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国联煤炭C(016814)

2024-04-12     2.0630-0.4824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,836.615,517.466,850.57
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金15.9824.66106.95
  清算备付金1.2021.1362.36
  应收股票清算款135.692.7615.17
  新股申购款211.27304.61958.52
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值52,009.7068,511.1087,179.27
负债
  应付基金管理费44.5054.8478.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.9012.0717.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.320.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项34.9541.7953.52
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款705.54743.041,169.35
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额794.38876.851,319.06
  基金单位总额36,498.9854,990.3667,853.90
  未分配净收益14,716.3512,643.8918,006.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值51,215.3367,634.2585,860.21
  负债及持有人权益合计52,009.7068,511.1087,179.27