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长信先优债券C(016820)

2024-11-01     1.06100.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.13300.082,502.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款280.1547.4966.541,158.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.532.259.0210.33
  清算备付金8.8620.2963.59156.01
  应收股票清算款0.000.0011.070.00
  新股申购款0.230.050.200.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,498.736,201.8719,110.2577,664.24
负债
  应付基金管理费2.632.509.4743.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.421.587.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款132.350.0035.29192.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.9217.3327.1569.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.053.581.56926.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.040.452.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.5823.9075.501,241.61
  基金单位总额5,007.635,975.2918,202.2272,974.52
  未分配净收益343.53202.67832.533,448.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,351.156,177.9719,034.7576,422.63
  负债及持有人权益合计5,498.736,201.8719,110.2577,664.24