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安信稳健启航一年持有混合A(016826)

2024-05-17     1.04900.2772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本650.08116.96
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款124.6013.63
  应收股利0.0021.02
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金9.142,001.60
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值21,342.7622,446.38
负债
  应付基金管理费13.5913.39
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.403.35
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,000.172,007.57
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项18.0811.45
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,939.480.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.391.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,976.662,037.31
  基金单位总额17,243.0120,161.11
  未分配净收益123.10247.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值17,366.1120,409.07
  负债及持有人权益合计21,342.7622,446.38