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红土创新稳益6个月持有期混合C(016845)

2024-05-21     1.0593-0.1320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本310.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款332.22138.49
  应收股利0.006.34
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.501.76
  清算备付金47.8181.16
  应收股票清算款5.120.00
  新股申购款0.100.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,165.8728,166.19
负债
  应付基金管理费3.8313.88
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.963.47
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.007,002.59
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款310.0030.35
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项13.026.67
  应付利息0.000.00
  应付赎回款611.120.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.452.15
  预提费用0.000.00
  负债总额939.927,061.30
  基金单位总额4,160.9620,978.80
  未分配净收益64.99126.10
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,225.9421,104.90
  负债及持有人权益合计5,165.8728,166.19