0.3413% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,283.72 | 0.00 | 0.00 | 17,806.17 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,002.84 | 10,754.96 | 53,358.94 | 38,704.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 104.82 | 243.54 | 488.15 | 295.79 |
| 清算备付金 | 1,782.01 | 4,968.26 | 4,681.52 | 6,406.90 |
| 应收股票清算款 | 879.46 | 1,893.37 | 8,404.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 284.02 | 266.50 | 1,213.69 | 5,000.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 330,399.62 | 384,326.98 | 1,032,925.73 | 636,629.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 351.55 | 412.33 | 1,088.23 | 738.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.59 | 68.72 | 181.37 | 98.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 414.90 | 0.00 | 0.00 | 3,709.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,884.32 | 2,254.95 | 914.74 | 954.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,861.56 | 1,361.23 | 11,017.36 | 8,137.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,603.46 | 4,145.15 | 13,353.86 | 13,704.78 |
| 基金单位总额 | 161,155.34 | 218,019.40 | 487,495.65 | 300,279.18 |
| 未分配净收益 | 164,640.82 | 162,162.43 | 532,076.22 | 322,645.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 325,796.16 | 380,181.83 | 1,019,571.87 | 622,924.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 330,399.62 | 384,326.98 | 1,032,925.73 | 636,629.59 |