0.1365% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 143,000.83 | 73,656.83 | 83,910.18 | 24,162.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,400.07 | 379.32 | 3,858.28 | 697.69 |
| 应收股利 | 1,517.63 | 93.10 | 329.83 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 128.45 | 100.16 | 20.24 | 5.69 |
| 清算备付金 | 7,486.15 | 11,236.73 | 4,366.08 | 2,143.96 |
| 应收股票清算款 | 30,032.99 | 2,013.44 | 0.00 | 3,835.84 |
| 新股申购款 | 196.03 | 33,635.65 | 16,564.59 | 6,037.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,433,193.60 | 2,892,737.23 | 736,185.00 | 199,518.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,280.42 | 1,450.10 | 266.79 | 44.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 320.10 | 362.53 | 66.70 | 11.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 78,617.38 | 74,881.60 | 36,000.00 | 11,625.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 24,381.59 | 2,411.87 | 3,708.54 | 2,424.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 288.44 | 330.16 | 93.01 | 24.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 112,054.45 | 72,580.71 | 3,647.32 | 6,282.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.63 | 22.60 | 5.11 | 2.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 217,091.65 | 152,298.93 | 43,852.36 | 20,440.15 |
| 基金单位总额 | 1,918,097.04 | 2,385,388.62 | 617,771.53 | 165,895.29 |
| 未分配净收益 | 298,004.92 | 355,049.67 | 74,561.11 | 13,183.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,216,101.95 | 2,740,438.30 | 692,332.63 | 179,078.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,433,193.60 | 2,892,737.23 | 736,185.00 | 199,518.78 |