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长信稳恒债券A(016877)

2024-10-08     1.0312-0.0678%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款242.83126.5772.49
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.544.342.97
  清算备付金130.62139.2430.25
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值59,188.7764,523.3962,068.40
负债
  应付基金管理费12.6412.8212.46
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.214.274.15
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款7,701.4514,210.8311,906.60
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.330.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项10.3018.8410.63
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.875.253.59
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,731.8014,252.0111,937.43
  基金单位总额49,986.0449,984.1049,984.33
  未分配净收益1,470.93287.27146.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值51,456.9750,271.3850,130.97
  负债及持有人权益合计59,188.7764,523.3962,068.40