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工银四季收益债券C(016901)

2025-05-27     1.0986-0.0364%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,108.87492.404,646.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.141.751.80
  清算备付金0.003,616.183,115.083,781.22
  应收股票清算款0.000.005.021,489.22
  新股申购款0.0030.3214.551,520.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00222,715.54352,562.46427,451.55
负债
  应付基金管理费0.0094.09135.77167.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0031.3645.2655.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0032,756.9289,161.5683,416.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00933.71108.085,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00241.22253.00241.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0039.08140.33369.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.6510.9410.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0034,103.4089,857.2489,264.75
  基金单位总额0.00172,632.79243,843.23311,501.36
  未分配净收益0.0015,979.3518,862.0026,685.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00188,612.14262,705.22338,186.80
  负债及持有人权益合计0.00222,715.54352,562.46427,451.55