摩根智慧互联股票C(016919)
2023-09-28
0.7329
0.5764%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,697.52 | 4,436.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.30 | 11.87 |
| 清算备付金 | 112.16 | 97.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 34.20 | 19.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,423.94 | 42,265.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 63.23 | 54.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.54 | 9.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 330.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 132.95 | 77.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.46 | 8.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 234.27 | 480.88 |
| 基金单位总额 | 53,285.96 | 49,583.56 |
| 未分配净收益 | -3,096.29 | -7,799.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,189.67 | 41,784.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,423.94 | 42,265.42 |
