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景顺长城睿丰短债债券A(016933)

2024-06-17     1.05550.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款74.318.35
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.302.42
  清算备付金0.6410.30
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款26,964.3312.79
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值122,454.2148,977.92
负债
  应付基金管理费20.0410.10
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.341.68
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款24,069.9413,006.40
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项28.3818.25
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金5.241.73
  预提费用0.000.00
  负债总额24,135.4913,043.29
  基金单位总额95,207.5835,303.65
  未分配净收益3,111.14630.98
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值98,318.7235,934.63
  负债及持有人权益合计122,454.2148,977.92