资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,599.81 | 8,274.22 | 9,927.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 140.79 | 187.31 | 106.92 |
清算备付金 | 610.94 | 852.09 | 1,811.70 |
应收股票清算款 | 0.00 | 28.82 | 17.58 |
新股申购款 | 32.00 | 62.13 | 81.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 121,460.18 | 131,628.34 | 171,430.10 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 119.63 | 129.19 | 170.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 19.94 | 21.53 | 28.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,421.85 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 337.59 | 511.14 | 850.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 70.50 | 57.12 | 212.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,969.61 | 719.05 | 1,261.50 |
基金单位总额 | 95,379.91 | 96,435.19 | 123,987.19 |
未分配净收益 | 24,110.66 | 34,474.10 | 46,181.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 119,490.57 | 130,909.29 | 170,168.60 |
负债及持有人权益合计 | 121,460.18 | 131,628.34 | 171,430.10 |