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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)

2024-06-14     1.07850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,900.590.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款98.6684.7187.81
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.021.481.73
  清算备付金3.043.01101.37
  应收股票清算款0.000.00117.14
  新股申购款289.9836.6345.40
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值96,258.9393,913.5396,338.68
负债
  应付基金管理费17.1215.3617.60
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.423.073.52
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款12,715.8319,606.7118,010.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项7.1211.277.51
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款58.6321.22177.14
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金5.337.015.80
  预提费用0.000.000.00
  负债总额12,808.3619,665.0018,222.00
  基金单位总额78,222.4270,498.2775,673.20
  未分配净收益5,228.153,750.252,443.48
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值83,450.5774,248.5278,116.68
  负债及持有人权益合计96,258.9393,913.5396,338.68