0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,900.59 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98.66 | 84.71 | 87.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 1.48 | 1.73 |
| 清算备付金 | 3.04 | 3.01 | 101.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 117.14 |
| 新股申购款 | 289.98 | 36.63 | 45.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,258.93 | 93,913.53 | 96,338.68 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.12 | 15.36 | 17.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.42 | 3.07 | 3.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,715.83 | 19,606.71 | 18,010.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.12 | 11.27 | 7.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 58.63 | 21.22 | 177.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.33 | 7.01 | 5.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,808.36 | 19,665.00 | 18,222.00 |
| 基金单位总额 | 78,222.42 | 70,498.27 | 75,673.20 |
| 未分配净收益 | 5,228.15 | 3,750.25 | 2,443.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,450.57 | 74,248.52 | 78,116.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,258.93 | 93,913.53 | 96,338.68 |