1.1472% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,577.48 | 18,279.20 | 18,347.91 | 24,917.36 |
| 应收股利 | 27.70 | 368.88 | 53.57 | 625.80 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.64 | 519.66 | 0.00 | 0.02 |
| 应收股票清算款 | 5,441.16 | 311.09 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 28.72 | 19.12 | 104.03 | 75.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 647.15 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,606.32 | 106,198.74 | 114,448.01 | 127,179.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 137.71 | 157.02 | 165.20 | 186.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.78 | 30.53 | 32.12 | 36.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 731.22 | 5,632.17 | 751.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.07 | 20.11 | 689.58 | 24.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14,147.93 | 389.79 | 189.71 | 315.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,340.89 | 1,329.11 | 6,709.18 | 1,314.90 |
| 基金单位总额 | 39,985.50 | 59,471.54 | 62,695.18 | 70,054.87 |
| 未分配净收益 | 32,279.93 | 45,398.09 | 45,043.64 | 55,810.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,265.43 | 104,869.63 | 107,738.82 | 125,865.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,606.32 | 106,198.74 | 114,448.01 | 127,179.93 |