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景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)

2024-11-11     1.8510-0.5908%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,279.2018,347.9124,917.3613,904.11
  应收股利368.8853.57625.8055.32
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.960.000.000.00
  清算备付金519.660.000.020.03
  应收股票清算款311.090.000.003,083.57
  新股申购款19.12104.0375.4390.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00647.150.000.00
  基金资产总值106,198.74114,448.01127,179.93125,246.90
负债
  应付基金管理费157.02165.20186.66190.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.5332.1236.3037.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款731.225,632.17751.45379.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.11689.5824.8336.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款389.79189.71315.32183.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,329.116,709.181,314.90827.85
  基金单位总额59,471.5462,695.1870,054.8766,197.64
  未分配净收益45,398.0945,043.6455,810.1658,221.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,869.63107,738.82125,865.03124,419.05
  负债及持有人权益合计106,198.74114,448.01127,179.93125,246.90