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景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)
2024-11-11
1.8510-0.5908%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 18,279.20 | 18,347.91 | 24,917.36 | 13,904.11 |
应收股利 | 368.88 | 53.57 | 625.80 | 55.32 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 519.66 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
应收股票清算款 | 311.09 | 0.00 | 0.00 | 3,083.57 |
新股申购款 | 19.12 | 104.03 | 75.43 | 90.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 647.15 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 106,198.74 | 114,448.01 | 127,179.93 | 125,246.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 157.02 | 165.20 | 186.66 | 190.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 30.53 | 32.12 | 36.30 | 37.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 731.22 | 5,632.17 | 751.45 | 379.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.11 | 689.58 | 24.83 | 36.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 389.79 | 189.71 | 315.32 | 183.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,329.11 | 6,709.18 | 1,314.90 | 827.85 |
基金单位总额 | 59,471.54 | 62,695.18 | 70,054.87 | 66,197.64 |
未分配净收益 | 45,398.09 | 45,043.64 | 55,810.16 | 58,221.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 104,869.63 | 107,738.82 | 125,865.03 | 124,419.05 |
负债及持有人权益合计 | 106,198.74 | 114,448.01 | 127,179.93 | 125,246.90 |