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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994)

2024-05-17     0.99900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本700.940.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款202.89700.64
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金13.1018.33
  清算备付金140.52226.67
  应收股票清算款82.860.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值56,562.0759,038.08
负债
  应付基金管理费30.6431.63
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.384.52
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款4,617.353,351.25
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款18.17370.47
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项46.4856.18
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.833.31
  预提费用0.000.00
  负债总额4,721.033,817.76
  基金单位总额51,843.0754,255.35
  未分配净收益-2.02964.97
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值51,841.0555,220.32
  负债及持有人权益合计56,562.0759,038.08