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中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)

2024-06-14     0.4897-0.5685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,579.443,867.72
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金11.8018.55
  清算备付金72.7976.19
  应收股票清算款161.15675.93
  新股申购款11.322.30
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值29,320.8651,681.39
负债
  应付基金管理费29.0365.00
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.8410.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款175.061,271.95
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项42.3677.27
  应付利息0.000.00
  应付赎回款51.26447.49
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额305.611,878.36
  基金单位总额47,487.8361,428.64
  未分配净收益-18,472.57-11,625.61
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值29,015.2649,803.03
  负债及持有人权益合计29,320.8651,681.39