-0.0090% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,257.12 | 265.50 | 259.84 | 222.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.35 | 6.13 | 2.60 | 169.21 |
| 清算备付金 | 1,989.04 | 1,640.53 | 2,226.64 | 2,445.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 396.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,573.88 | 527.98 | 1,538.59 | 2,688.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金资产总值 | 437,069.44 | 470,851.10 | 664,169.19 | 518,292.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.75 | 66.68 | 81.96 | 68.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.94 | 16.67 | 20.49 | 17.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,400.26 | 88,171.61 | 155,851.65 | 107,332.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.61 | 6.87 | 1.38 | 5.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.46 | 19.20 | 34.20 | 25.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 846.16 | 1,145.56 | 1,714.75 | 1,716.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.38 | 18.06 | 23.95 | 25.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,425.06 | 89,504.15 | 157,807.20 | 109,258.29 |
| 基金单位总额 | 379,298.97 | 349,943.61 | 467,700.10 | 380,709.95 |
| 未分配净收益 | 38,345.41 | 31,403.34 | 38,661.89 | 28,323.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 417,644.38 | 381,346.95 | 506,362.00 | 409,033.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 437,069.44 | 470,851.10 | 664,169.19 | 518,292.06 |