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申万菱信乐成混合C(017064) - 搜狐基金
申万菱信乐成混合C(017064)
2024-11-01
0.6989-0.9776%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,687.55 | 2,349.29 | 13,375.55 |
应收股利 | 9.92 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 2.11 | 2.09 | 2.09 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.88 | 0.06 | 1.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,287.51 | 23,881.03 | 33,041.66 |
负债 |
应付基金管理费 | 15.56 | 23.86 | 50.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.59 | 3.98 | 8.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.28 | 15.50 | 5.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.83 | 21.13 | 484.23 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 51.54 | 66.37 | 553.06 |
基金单位总额 | 21,914.66 | 25,396.43 | 32,140.64 |
未分配净收益 | -6,678.69 | -1,581.78 | 347.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,235.97 | 23,814.66 | 32,488.59 |
负债及持有人权益合计 | 15,287.51 | 23,881.03 | 33,041.66 |