行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信乐成混合C(017064)

2024-11-01     0.6989-0.9776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,687.552,349.2913,375.55
  应收股利9.920.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金2.112.092.09
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.880.061.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值15,287.5123,881.0333,041.66
负债
  应付基金管理费15.5623.8650.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.593.988.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项9.2815.505.74
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款22.8321.13484.23
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额51.5466.37553.06
  基金单位总额21,914.6625,396.4332,140.64
  未分配净收益-6,678.69-1,581.78347.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,235.9723,814.6632,488.59
  负债及持有人权益合计15,287.5123,881.0333,041.66