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景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇(017092)

2025-05-26     0.26490.0378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-07
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,403.5517,452.267,666.784,634.73
  应收股利0.000.000.0021.85
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.7925.491.370.00
  清算备付金37.1015.85240.850.00
  应收股票清算款0.001,196.760.250.00
  新股申购款2,505.140.014,371.943,287.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0057.170.00
  基金资产总值233,318.55259,208.85121,455.1665,391.58
负债
  应付基金管理费9.2711.425.679.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.903.571.772.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款871.110.00598.361,306.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.9317.4421.5320.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,096.662,530.931,414.402,047.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.2628.990.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,017.122,625.702,055.153,390.26
  基金单位总额119,077.52138,424.2781,918.3046,849.88
  未分配净收益112,223.91118,158.8937,481.7015,151.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值231,301.43256,583.16119,400.0162,001.32
  负债及持有人权益合计233,318.55259,208.85121,455.1665,391.58