0.3182% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2025-11-27 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 1,219.02 | -0.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 389.08 | 87.82 | 58.56 | 120.63 |
| 应收股利 | 0.15 | 13.51 | 3.09 | 35.26 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.42 | 0.85 | 0.83 | 1.90 |
| 清算备付金 | 118.78 | 102.89 | 155.01 | 279.83 |
| 应收股票清算款 | 317.44 | 70.33 | 808.72 | 496.20 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 1.02 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,947.39 | 6,390.66 | 10,499.53 | 26,725.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.89 | 3.77 | 6.39 | 13.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 0.97 | 1.64 | 3.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 3,890.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.35 | 8.72 | 16.49 | 10.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 872.80 | 0.00 | 439.15 | 262.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.09 | 0.20 | 1.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 881.83 | 14.23 | 555.22 | 4,185.14 |
| 基金单位总额 | 1,910.34 | 6,015.41 | 9,577.37 | 23,055.29 |
| 未分配净收益 | 155.21 | 361.02 | 366.94 | -515.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,065.56 | 6,376.42 | 9,944.31 | 22,540.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,947.39 | 6,390.66 | 10,499.53 | 26,725.15 |