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广发稳润一年持有期混合C(017097)

2024-07-19     0.9683-0.3294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款248.38304.05
  应收股利2.1514.32
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.8510.92
  清算备付金29.92336.92
  应收股票清算款2,477.740.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值48,411.3949,627.11
负债
  应付基金管理费23.7523.43
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.116.03
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,719.308,681.73
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,478.28110.79
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项16.6310.08
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.121.35
  预提费用0.000.00
  负债总额8,251.688,838.84
  基金单位总额41,027.2941,016.89
  未分配净收益-867.59-228.62
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值40,159.7140,788.27
  负债及持有人权益合计48,411.3949,627.11