0.1379% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 145.64 | 3.86 | 6,563.88 | 54.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,381.89 | 2.11 | 844.21 | 8.87 |
| 清算备付金 | 4,273.92 | 3,357.76 | 3,460.33 | 5,665.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31,961.97 | 2,043.97 | 0.45 | 6,059.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,410,956.35 | 374,188.01 | 760,118.95 | 630,045.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 286.16 | 69.22 | 143.32 | 143.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 95.39 | 23.07 | 47.77 | 47.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 111,491.01 | 70,471.65 | 142,095.35 | 118,779.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.56 | 0.58 | 3,033.77 | 1.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.65 | 27.30 | 17.97 | 31.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,433.77 | 126.27 | 8,718.79 | 47.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.06 | 16.28 | 33.91 | 20.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 121,390.47 | 70,738.31 | 154,091.15 | 119,072.16 |
| 基金单位总额 | 1,199,673.62 | 282,225.27 | 563,528.91 | 480,176.95 |
| 未分配净收益 | 89,892.26 | 21,224.43 | 42,498.90 | 30,796.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,289,565.88 | 303,449.71 | 606,027.81 | 510,973.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,410,956.35 | 374,188.01 | 760,118.95 | 630,045.33 |