-0.0429% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 125.09 | 187.37 | 191.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.75 | 15.48 | 15.97 |
| 清算备付金 | 5,975.44 | 7,458.42 | 1,068.25 |
| 应收股票清算款 | 99.54 | 883.19 | 1,214.50 |
| 新股申购款 | 1,638.50 | 766.44 | 507.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 861,712.46 | 866,465.35 | 987,600.14 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 171.19 | 195.32 | 233.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.06 | 65.11 | 77.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 194,127.05 | 82,201.49 | 163,551.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 54.01 | 497.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.62 | 29.46 | 27.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,913.54 | 1,917.43 | 7,874.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 57.50 | 53.86 | 54.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 196,411.76 | 84,969.24 | 171,823.03 |
| 基金单位总额 | 416,676.37 | 493,485.46 | 528,440.87 |
| 未分配净收益 | 248,624.33 | 288,010.65 | 287,336.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 665,300.70 | 781,496.11 | 815,777.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 861,712.46 | 866,465.35 | 987,600.14 |