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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167)

2024-07-23     2.6190-2.6394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款26,692.9630,119.398,125.89
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金115.2951.0338.49
  清算备付金336.00505.16113.87
  应收股票清算款0.750.009,301.78
  新股申购款3,596.173,920.5120.82
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值533,034.18343,492.38124,265.35
负债
  应付基金管理费511.44358.33159.37
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费85.2459.7226.56
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,301.6814,071.790.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项197.07208.35149.35
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款8,238.67339.4916,902.32
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额11,405.1215,066.9417,237.61
  基金单位总额187,538.68111,239.6742,922.73
  未分配净收益334,090.37217,185.7664,105.02
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值521,629.06328,425.43107,027.74
  负债及持有人权益合计533,034.18343,492.38124,265.35