长江时代精选混合发起A(017195)
2024-04-30
0.5671-0.2287%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 299.95 | -0.43 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 619.50 | 803.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.11 | 8.37 |
清算备付金 | 76.04 | 135.67 |
应收股票清算款 | 100.20 | 1,078.97 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,504.83 | 9,843.24 |
负债 |
应付基金管理费 | 7.58 | 11.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.26 | 1.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 108.01 | 282.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.77 | 43.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.27 | 4.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 152.91 | 344.77 |
基金单位总额 | 11,039.39 | 11,282.54 |
未分配净收益 | -3,687.47 | -1,784.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,351.92 | 9,498.47 |
负债及持有人权益合计 | 7,504.83 | 9,843.24 |