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广发ESG责任投资混合C(017200)

2024-07-19     0.85140.1411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本8,000.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款11,271.678,676.16
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金13.68261.57
  清算备付金4,270.2217,141.96
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.12220.99
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值49,308.0960,618.23
负债
  应付基金管理费42.3972.91
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.0712.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款8,264.340.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项66.9362.21
  应付利息0.000.00
  应付赎回款193.1876.27
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.001.27
  预提费用0.000.00
  负债总额8,576.31228.61
  基金单位总额50,388.7763,226.03
  未分配净收益-9,656.98-2,836.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值40,731.7960,389.62
  负债及持有人权益合计49,308.0960,618.23