国投瑞银策略智选混合C(017217)
2024-04-30
0.9653
0.0207%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,016.05 | -4.36 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 951.58 | 7,710.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.09 | 8.01 |
| 清算备付金 | 137.73 | 929.96 |
| 应收股票清算款 | 206.74 | 12,488.13 |
| 新股申购款 | 0.83 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,553.63 | 39,482.89 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 31.30 | 47.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.22 | 7.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 87.32 | 1,259.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 59.17 | 45.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 91.09 | 102.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 277.58 | 1,468.06 |
| 基金单位总额 | 32,697.72 | 38,583.80 |
| 未分配净收益 | -2,421.66 | -568.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,276.06 | 38,014.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,553.63 | 39,482.89 |
