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鹏华汽车产业混合发起式A(017218)

2024-07-23     0.7665-1.9194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本111.40452.01
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款232.711,451.63
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.448.51
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,323.153,062.14
负债
  应付基金管理费2.383.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.400.66
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款64.080.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项3.001.15
  应付利息0.000.00
  应付赎回款23.9810.84
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额94.2417.04
  基金单位总额2,303.412,997.43
  未分配净收益-74.5047.68
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,228.913,045.11
  负债及持有人权益合计2,323.153,062.14