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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 搜狐基金
中欧瑾和灵活配置混合E(017288)
2024-12-12
1.4003-0.1070%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,494.63 | 10,702.02 | 14,871.91 | 8,036.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 34.28 | 41.27 | 61.11 | 18.01 |
清算备付金 | 205.93 | 325.35 | 213.51 | 256.43 |
应收股票清算款 | 319.55 | 166.26 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 116.62 | 63.60 | 512.32 | 10.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 122,744.17 | 191,775.35 | 212,436.00 | 76,668.95 |
负债 |
应付基金管理费 | 124.07 | 197.96 | 228.54 | 87.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.68 | 32.99 | 38.09 | 14.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 475.87 | 385.98 | 2,826.18 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 132.73 | 184.15 | 183.50 | 117.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 44.41 | 129.20 | 98.41 | 4.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 817.66 | 975.53 | 3,421.19 | 242.38 |
基金单位总额 | 121,299.00 | 156,608.31 | 145,748.33 | 56,595.83 |
未分配净收益 | 627.51 | 34,191.50 | 63,266.48 | 19,830.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 121,926.51 | 190,799.81 | 209,014.81 | 76,426.56 |
负债及持有人权益合计 | 122,744.17 | 191,775.35 | 212,436.00 | 76,668.95 |