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中欧瑾和灵活配置混合E(017288)

2024-12-12     1.4003-0.1070%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,494.6310,702.0214,871.918,036.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.2841.2761.1118.01
  清算备付金205.93325.35213.51256.43
  应收股票清算款319.55166.260.000.00
  新股申购款116.6263.60512.3210.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,744.17191,775.35212,436.0076,668.95
负债
  应付基金管理费124.07197.96228.5487.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.6832.9938.0914.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款475.87385.982,826.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项132.73184.15183.50117.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.41129.2098.414.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额817.66975.533,421.19242.38
  基金单位总额121,299.00156,608.31145,748.3356,595.83
  未分配净收益627.5134,191.5063,266.4819,830.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,926.51190,799.81209,014.8176,426.56
  负债及持有人权益合计122,744.17191,775.35212,436.0076,668.95