0.9041% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,123.11 | 6,261.30 | 8,774.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.01 | 32.55 | 81.78 |
| 清算备付金 | 95.53 | 293.04 | 209.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 303.93 | 21.26 |
| 新股申购款 | 2,147.91 | 6.58 | 5.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,100.72 | 61,159.87 | 70,988.96 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 58.42 | 77.17 | 93.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.74 | 12.86 | 15.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,347.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 52.54 | 162.81 | 130.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.41 | 33.68 | 119.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,501.15 | 287.84 | 359.02 |
| 基金单位总额 | 40,936.74 | 39,510.46 | 45,182.57 |
| 未分配净收益 | 22,662.83 | 21,361.56 | 25,447.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,599.57 | 60,872.03 | 70,629.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,100.72 | 61,159.87 | 70,988.96 |