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安信数字经济股票发起A(017300)

2024-12-03     0.86140.7721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款337.85163.72
  应收股利7.430.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.873.38
  清算备付金9.3813.04
  应收股票清算款0.0952.71
  新股申购款0.070.22
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,419.772,777.04
负债
  应付基金管理费2.312.79
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.380.46
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款86.326.77
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项7.5817.93
  应付利息0.000.00
  应付赎回款8.811.04
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额105.4829.11
  基金单位总额2,883.233,209.21
  未分配净收益-568.94-461.28
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,314.292,747.94
  负债及持有人权益合计2,419.772,777.04