安信数字经济股票发起C(017301)
2024-12-12
0.8915
0.9969%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 337.85 | 163.72 |
| 应收股利 | 7.43 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.87 | 3.38 |
| 清算备付金 | 9.38 | 13.04 |
| 应收股票清算款 | 0.09 | 52.71 |
| 新股申购款 | 0.07 | 0.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,419.77 | 2,777.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.31 | 2.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.38 | 0.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 86.32 | 6.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.58 | 17.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.81 | 1.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 105.48 | 29.11 |
| 基金单位总额 | 2,883.23 | 3,209.21 |
| 未分配净收益 | -568.94 | -461.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,314.29 | 2,747.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,419.77 | 2,777.04 |
