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基金概况
财务数据
永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329)
2024-04-30
1.04390.0287%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 73.06 | 69.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.99 |
清算备付金 | 0.02 | 0.02 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 859.30 | 218.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 301,758.12 | 94,067.25 |
负债 |
应付基金管理费 | 65.49 | 15.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.92 | 2.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 55,915.59 | 19,703.95 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.05 | 11.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 25.55 | 5.22 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 56,084.80 | 19,742.16 |
基金单位总额 | 237,969.14 | 73,005.67 |
未分配净收益 | 7,704.18 | 1,319.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 245,673.32 | 74,325.10 |
负债及持有人权益合计 | 301,758.12 | 94,067.25 |