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泰康新锐成长混合C(017366)

2024-12-06     0.86180.7011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本9,000.003,500.003,998.72
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,255.162,577.143,991.96
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.00145.040.00
  新股申购款31.497.2939.75
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值69,457.2992,499.32127,852.33
负债
  应付基金管理费71.5493.25154.47
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.9215.5425.74
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款5.400.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项21.746.9610.61
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款47.86110.08351.60
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额166.25236.28556.02
  基金单位总额102,550.33118,793.45134,514.66
  未分配净收益-33,259.30-26,530.41-7,218.35
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值69,291.0492,263.04127,296.31
  负债及持有人权益合计69,457.2992,499.32127,852.33